Ufficio ragioneria ed economato

Competenze

Coordinamento e gestione dell’attività finanziaria e contabile: pareri di regolarità contabile e visti di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; controllo di regolarità contabile;
Attività inerenti procedimenti di: impegno e liquidazione spese servizi di competenza, previsione entrate e spese servizi di competenza, impegni automatici, mandati di pagamento, reversali di incasso, trasmissione ordinazioni, caricamento fatture in entrata e assistenza ad altri uffici supporto agli uffici per emissioni fatture, piano dei pagamenti.
Gestione IRPEF, INPS, IRAP, C/C postali;
Analisi, gestione e monitoraggio dei trasferimenti erariali e collegata attività di analisi delle novità normative in materia di finanza locale, con particolare riferimento ai riflessi sull’attività di programmazione e gestione del bilancio di previsione;
Gestione della Piattaforma della certificazione dei crediti commerciali (P.C.C.);
Tenuta dei rapporti con la tesoreria;
Gestione della liquidità;
Gestione dell’indebitamento: monitoraggio prestiti e finanziamenti in essere; gestione delle domande e delle fasi della procedura di contrazione nuovi prestiti; richieste diverso utilizzo a Cassa depositi e Prestiti S.p.A. ed eventuali riduzioni e/o rinegoziazioni dei mutui; Ricerca , studio e proposte soluzioni di finanziamento per spese correnti e di investimento;
Contabilizzazione flussi finanziari di entrata corrente e in conto capitale;
Conto degli agenti contabili: pianificazione e verifiche dei conti degli agenti contabili, attività di coordinamento degli agenti contabili ai fini della resa del conto;
Gestione della cassa economale per procedure indifferibili ed urgenti che non sono programmabili;
Assunzione impegno di spesa per anticipazione economale e buoni economali;
Gestione attività dell’agente contabile a denaro (conto giudiziale);
Gestione contabilità IVA e tenuta dei rapporti con il commercialista;
Ogni altra funzione prevista dal regolamento di contabilità
Procedura di acquisto beni e servizi per l’area;
Inventario beni mobili.